| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.56 | 32.02 | 24.34 | 19.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.56 | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.22 | 19.42 | 35.78 | 28.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.12 | 24.38 | 9.01 | 13.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.46 | 5.48 | 6.18 | 12.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.88 | 28.91 | 35.84 | 41.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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