方正富邦金小宝货币A(000797)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦金小宝货币A(000797)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	495,882,722.80	250,787,173.45	671,251,016.68	349,340,671.26
本期利润	495,882,722.80	250,787,173.45	671,251,016.68	349,340,671.26
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.54	0.82	1.96	1.05
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	29,370,447,201.13	28,384,420,540.49	29,598,004,486.68	29,491,254,519.13
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	36.19	35.21	34.12	32.92

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