方正富邦金小宝货币A(000797)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦金小宝货币A(000797)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,500,267.41	39,793,342.08	-	-
存出保证金	-	5,060.36	4,763.36	3,427.97
交易性金融资产	18,581,508,268.66	21,014,982,015.28	16,231,966,117.64	10,277,353,814.84
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,581,508,268.66	21,014,982,015.28	16,231,966,117.64	10,277,353,814.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,555,412,327.16	4,851,580,693.45	5,127,671,230.20	9,560,280,181.80
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,911,216.05	6,027,558.18	5,680,834.99	200,006,250.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,703,308,978.31	29,801,431,250.76	33,629,705,609.98	32,787,008,697.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,323,187,360.50	1,407,838,459.45	4,019,832,058.01	3,285,904,212.34
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,685,080.29	5,577,589.95	6,537,814.38	5,949,571.47
应付托管费	1,776,587.60	1,673,276.96	1,961,344.30	1,784,871.45
应付销售服务费	2.95	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	64,571.08	23,164.13	147,277.81	122,690.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,124,242.02	1,111,947.16	1,772,484.50	1,450,223.70
其他负债	1,003,909.41	786,272.62	1,450,144.30	542,608.88
负债合计	3,332,841,753.85	1,417,010,710.27	4,031,701,123.30	3,295,754,178.43
所有者权益
实收基金	29,370,467,224.46	28,384,420,540.49	29,598,004,486.68	29,491,254,519.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,370,467,224.46	28,384,420,540.49	29,598,004,486.68	29,491,254,519.13
负债及所有者权益总计	32,703,308,978.31	29,801,431,250.76	33,629,705,609.98	32,787,008,697.56

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