国投增利宝A

(000868)

每万份收益:
0.6151元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
国投增利宝A(000868)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.61512.28%
2019-06-080.61512.28%
2019-06-070.61522.28%
2019-06-060.61522.28%
2019-06-050.62392.28%
2019-06-010.61322.23%
2019-05-310.61302.23%
2019-05-300.61932.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180520618建设银行CD20614908.6980022.79
219020119国开0114002.3109882.62
311191100419平安银行CD00412703.9731642.38
404180030618汇金CP00510058.2566651.88
501190068219融和融资SCP00410000.2106761.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券31008.3099465.8
国投增利宝A(000868)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券644970.2688.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61484.598.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20619.022.83
其他各项资产2577.540.35
合计729651.41100
国投增利宝A(000868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫760硕士
2014-12-04至今颜文浩1686硕士
2014-11-132017-06-17徐栋947硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩