基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银增利宝货币A(000868) |
每万份收益：
0.2851元
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7日年化率：
1.0250%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 252,942,857.15 | 4.00 |
| 250206 | 25国开06 | 182,764,539.57 | 2.89 |
| 260214 | 26国开14 | 130,685,112.04 | 2.06 |
| 112594878 | 25杭州银行CD063 | 99,941,971.41 | 1.58 |
| 112502138 | 25工商银行CD138 | 99,936,080.80 | 1.58 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 99,894,697.52 | 1.58 |
| 112505213 | 25建设银行CD213 | 99,801,449.26 | 1.58 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 99,790,633.66 | 1.58 |
| 112514091 | 25江苏银行CD091 | 99,744,405.55 | 1.58 |
| 112582058 | 25珠海华润银行CD048 | 99,690,257.18 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 52.55 | 26.96 | 6,328,831,479.97 |
| 2025-12-31 | - | 82.04 | 3.19 | 6,375,205,031.15 |
| 2025-09-30 | - | 74.53 | 17.76 | 7,344,819,967.81 |
| 2025-06-30 | - | 77.07 | 12.34 | 6,584,687,868.13 |
| 2025-03-31 | - | 82.36 | 13.27 | 7,338,989,100.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-12-04 | - | 颜文浩 | 4225 | 32.76 |
| 2023-12-19 | 2025-03-22 | 张清宁 | 459 | 2.26 |
| 2017-06-17 | 2023-05-30 | 李达夫 | 2173 | 16.20 |
| 2014-11-13 | 2017-06-17 | 徐栋 | 947 | 8.89 |
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