国投增利宝A

(000868)

每万份收益:
0.6243元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-22
  • 收益走势
国投增利宝A(000868)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-220.62432.33%
2020-02-210.63662.34%
2020-02-200.60062.35%
2020-02-190.64232.38%
2020-02-180.64032.39%
2020-02-170.64082.41%
2020-02-140.64102.84%
2020-02-130.66082.86%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0014亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.1037亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192133719渤海银行CD3379940.1190333.3
215020315国开035004.5617341.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券24028.5604225.6
国投增利宝A(000868)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券238753.7169.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11137.913.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94613.7627.37
其他各项资产1236.580.36
合计345741.96100
国投增利宝A(000868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫981硕士
2014-12-04至今颜文浩1907硕士
2014-11-132017-06-17徐栋947硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩