| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 52.20 | 18.69 | 22.46 | 25.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.86 | - | 0.69 | 0.77 |
| 30天-60天(%) | 7.43 | 0.31 | 19.85 | 6.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.16 | 21.60 | 17.67 | 16.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.67 | 11.78 | 5.84 | 3.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 10.35 | 47.24 | 36.08 | 50.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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