国投瑞银增利宝货币A(000868)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银增利宝货币A(000868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,278,710.79	134,918,029.77	72,308,916.33	259,242,326.45
利息合计	15,570,960.58	31,678,722.67	17,830,356.71	85,683,566.81
其中：存款利息收入	7,514,724.55	17,328,387.15	11,697,024.41	63,098,097.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,056,236.03	14,350,335.52	6,133,332.30	22,585,469.46
投资收益合计	33,707,750.21	103,239,307.10	54,478,559.62	173,558,759.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,996,832.48	101,019,992.68	54,241,671.95	173,558,759.64
资产支持证券投资收益	1,710,917.73	2,219,314.42	236,887.67	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	14,536,449.38	36,612,457.28	18,854,753.72	57,777,205.52
管理人报酬	4,557,701.90	11,171,074.85	5,680,511.02	16,313,993.54
基金托管费	1,519,233.91	3,723,691.60	1,893,503.66	5,437,997.75
销售服务费	7,494,592.22	18,615,854.55	9,467,518.34	27,189,987.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	839,370.64	2,849,999.45	1,683,609.43	8,556,962.81
其中：卖出回购金融资产支出	839,370.64	2,849,999.45	1,683,609.43	8,556,962.81
其他费用	115,424.25	232,050.00	120,258.65	242,200.00
利润总额	34,742,261.41	98,305,572.49	53,454,162.61	201,465,120.93

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