国投瑞银增利宝货币A(000868)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银增利宝货币A(000868)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	2,394.06	17,028.79	-	-
交易性金融资产	3,446,225,767.16	5,430,396,050.75	5,275,093,484.36	5,691,700,176.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,446,225,767.16	5,230,141,887.47	5,074,856,596.69	5,691,700,176.77
资产支持证券投资	-	200,254,163.28	200,236,887.67	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	635,009,478.79	718,261,228.28	629,977,514.31	1,165,017,907.71
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	36,053,949.96	5,072,979.47	17,468,318.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,391,627,151.78	6,388,070,443.73	6,722,437,084.26	8,817,726,632.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,058,500.92	135,008,063.01	190,015,468.94
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	21,072.10	17,656.51	-	20,121.34
应付管理人报酬	695,286.21	830,358.45	855,240.51	1,174,218.25
应付托管费	231,762.05	276,786.15	285,080.16	391,406.10
应付销售服务费	1,143,448.26	1,381,327.54	1,425,400.82	1,957,030.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,017.77	33,588.36	13,281.87	17,548.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,538.94	267,194.65	162,149.76	779,479.45
负债合计	2,263,125.33	12,865,412.58	137,749,216.13	194,355,272.66
所有者权益
实收基金	5,389,364,026.45	6,375,205,031.15	6,584,687,868.13	8,623,371,359.99
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,389,364,026.45	6,375,205,031.15	6,584,687,868.13	8,623,371,359.99
负债及所有者权益总计	5,391,627,151.78	6,388,070,443.73	6,722,437,084.26	8,817,726,632.65

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