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亚债中国C

(001023)

净值:
1.1570
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-22
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国C(001023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-221.15700.00%
2021-04-211.15700.09%
2021-04-201.15600.00%
2021-04-191.15600.09%
2021-04-161.15500.09%
2021-04-151.15400.00%
2021-04-141.15400.00%
2021-04-131.15400.26%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 刘薇
销售机构 查看详情 发行份额 3.8059亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 88.2685亿元
最近分红 亚债中国C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1217/3862
最近一月 0.78% 438/3862
最近三月 0.96% 749/3862
最近六月 2.57% 482/3862
最近一年 -1.27% 2820/3862
今年以来 1.23% 939/3862
成立以来 39.36% 504/3862
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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亚债中国C(001023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券867144.1697.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13333.581.49
其他各项资产12899.201.44
亚债中国C(001023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘薇
  • 基金公告
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