基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
亚债中国C(001023) |
净值：
1.1570
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3670 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.17% | 1217/3862 |
| 最近一月 | 0.78% | 438/3862 |
| 最近三月 | 0.96% | 749/3862 |
| 最近六月 | 2.57% | 482/3862 |
| 最近一年 | -1.27% | 2820/3862 |
| 今年以来 | 1.23% | 939/3862 |
| 成立以来 | 39.36% | 504/3862 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.4159 | 2.62% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 0.4159 | 2.62% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 867144.16 | 97.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13333.58 | 1.49 |
| 其他各项资产 | 12899.20 | 1.44 |
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