华夏亚债中国指数C(001023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏亚债中国指数C(001023)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	230,961,354.88	30,676,496.13	131,618,898.00	1,041,381,003.63
利息合计	486,699.88	1,584,733.18	1,225,555.30	1,733,595.28
其中：存款利息收入	486,699.88	1,055,827.67	745,614.57	1,372,044.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	528,905.51	479,940.73	361,550.99
投资收益合计	206,197,555.18	417,493,056.16	200,178,990.57	467,460,848.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,197,555.18	417,493,056.16	200,178,990.57	467,460,848.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,271,391.97	-388,457,365.11	-69,835,230.14	571,880,892.88
其他收入	5,707.85	56,071.90	49,582.27	305,667.28
费用	12,674,070.61	36,733,091.85	18,538,366.54	50,251,442.92
管理人报酬	6,784,470.84	19,476,714.15	9,840,388.21	15,782,408.52
基金托管费	2,609,411.90	7,491,043.99	3,784,764.81	6,070,157.09
销售服务费	317,337.34	2,584,704.30	1,949,914.08	4,226,529.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,809,882.33	6,907,157.69	2,828,025.44	23,874,435.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,809,882.33	6,907,157.69	2,828,025.44	23,874,435.81
其他费用	135,204.85	272,450.37	135,274.00	297,912.14
利润总额	218,287,284.27	-6,056,595.72	113,080,531.46	991,129,560.71

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