华夏亚债中国指数C(001023)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏亚债中国指数C(001023)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,676,496.13	131,618,898.00	1,041,381,003.63	479,310,272.69
利息合计	1,584,733.18	1,225,555.30	1,733,595.28	873,717.86
其中：存款利息收入	1,055,827.67	745,614.57	1,372,044.29	690,012.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	528,905.51	479,940.73	361,550.99	183,705.47
投资收益合计	417,493,056.16	200,178,990.57	467,460,848.19	254,543,301.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	417,493,056.16	200,178,990.57	467,460,848.19	254,543,301.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-388,457,365.11	-69,835,230.14	571,880,892.88	223,768,202.23
其他收入	56,071.90	49,582.27	305,667.28	125,051.01
费用	36,733,091.85	18,538,366.54	50,251,442.92	29,324,642.07
管理人报酬	19,476,714.15	9,840,388.21	15,782,408.52	7,543,669.93
基金托管费	7,491,043.99	3,784,764.81	6,070,157.09	2,901,411.46
销售服务费	2,584,704.30	1,949,914.08	4,226,529.36	2,072,190.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,907,157.69	2,828,025.44	23,874,435.81	16,678,296.66
其中：卖出回购金融资产支出	6,907,157.69	2,828,025.44	23,874,435.81	16,678,296.66
其他费用	272,450.37	135,274.00	297,912.14	129,073.51
利润总额	-6,056,595.72	113,080,531.46	991,129,560.71	449,985,630.62

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