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亚债中国C(001023)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 175,914.36 2,360,117.82 33,073.89 2,411,881.55
本期利润 162,899.44 3,573,446.12 -829,868.99 3,963,408.62
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 -0.02 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.19 0.00 3.92
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,103,744.57 0.00 8,778,934.89
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.15
期末基金资产净值 28,859,133.64 36,064,535.39 45,803,303.21 68,775,276.36
期末基金份额净值 1.15 1.14 1.13 1.20
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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