华夏亚债中国指数C(001023)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-21 |
1.2347 |
1.6063 |
| 2 |
2026-08-20 |
1.2349 |
1.6065 |
| 3 |
2026-08-19 |
1.2352 |
1.6068 |
| 4 |
2026-08-18 |
1.2357 |
1.6073 |
| 5 |
2026-08-17 |
1.2349 |
1.6065 |
| 6 |
2026-08-14 |
1.2345 |
1.6061 |
| 7 |
2026-08-13 |
1.2342 |
1.6058 |
| 8 |
2026-08-12 |
1.2331 |
1.6047 |
| 9 |
2026-08-11 |
1.2332 |
1.6048 |
| 10 |
2026-08-10 |
1.2338 |
1.6054 |
| 11 |
2026-08-07 |
1.2327 |
1.6043 |
| 12 |
2026-08-06 |
1.2318 |
1.6034 |
| 13 |
2026-08-05 |
1.2316 |
1.6032 |
| 14 |
2026-08-04 |
1.2318 |
1.6034 |
| 15 |
2026-08-03 |
1.2312 |
1.6028 |
| 16 |
2026-07-31 |
1.2312 |
1.6028 |
| 17 |
2026-07-30 |
1.2305 |
1.6021 |
| 18 |
2026-07-29 |
1.2290 |
1.6006 |
| 19 |
2026-07-28 |
1.2292 |
1.6008 |
| 20 |
2026-07-27 |
1.2292 |
1.6008 |
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