基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏海外收益债券现钞(001066) |
净值：
0.2159
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.2549 | 2026-02-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 77.66 | 16.63 | 848,859,835.38 |
| 2025-09-30 | - | 75.65 | 18.72 | 903,641,632.00 |
| 2025-06-30 | - | 76.61 | 18.41 | 743,355,663.46 |
| 2025-03-31 | - | 70.73 | 23.52 | 673,603,669.23 |
| 2024-12-31 | - | 72.69 | 18.71 | 615,629,762.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 江伟轩 | 1049 | 21.94 |
| 2022-06-21 | 2024-07-12 | 祝灿 | 752 | 22.49 |
| 2019-01-14 | 2022-06-21 | 邓思聪 | 1254 | -0.84 |
| 2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | 3.74 |
| 2012-12-07 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 1736 | 39.15 |
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