华夏海外收益债券现钞(001066)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏海外收益债券现钞(001066)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,622,787.64	42,893,435.53	28,427,116.64	57,843,819.89
利息合计	362,269.79	799,020.25	467,517.41	715,533.61
其中：存款利息收入	362,269.79	799,020.25	467,517.41	715,533.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,630,702.16	43,827,040.63	22,745,245.12	43,330,570.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	34,743.10	78,418.44	-784.82	-107,206.51
债券投资收益	16,531,634.14	40,667,151.36	22,563,089.82	46,872,522.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,728,708.95	175,583.99	-1,263,083.50	-5,060,146.71
股利收益	1,335,615.97	2,905,886.84	1,446,023.62	1,625,401.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,443,507.04	523,859.53	6,500,045.90	14,159,111.59
其他收入	21,697.37	25,733.10	17,029.44	24,762.21
费用	5,095,305.33	8,303,124.53	3,587,413.14	6,494,255.28
管理人报酬	3,497,521.06	5,708,607.24	2,457,647.79	4,396,180.39
基金托管费	1,025,939.51	1,674,524.81	720,910.00	1,289,546.29
销售服务费	402,836.14	598,025.39	261,635.82	509,021.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,774.03	211,707.56	100,749.37	211,875.40
利润总额	-31,718,092.97	34,590,311.00	24,839,703.50	51,349,564.61

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