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华夏海外收益债券现钞(001066)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 US912797UU94 B 08/18/26 54,221,883.84 6.06
2 XS3096301653 XAYRYG 4.795 12/31/2099 34,091,714.01 3.81
3 US91282CQQ77 T 4 3/8 05/15/36 33,994,696.42 3.80
4 US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 33,693,641.08 3.76
5 CND10008WRY0 上海复星高科技(集团)有限公司 4.9% 09/29/28 29,698,047.95 3.32
6 XS3060067116 BILIINC 0.625 06/01/2030 14,031,691.34 1.57
7 XS2849520650 GOLPOL 1.0 06/25/2029 10,229,540.46 1.14
8 XS2859746237 PINGRP 0.875 07/22/29 9,095,238.95 1.02
9 US01609WBG69 ALIBGRO 0.5 06/01/2031 8,014,840.12 0.90
10 XS3015248209 BAIDINC 0.0 03/12/2032 6,038,543.94 0.67
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