华夏海外收益债券现钞(001066)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-07 |
0.2143 |
0.2533 |
| 2 |
2026-09-04 |
0.2145 |
0.2535 |
| 3 |
2026-09-03 |
0.2143 |
0.2533 |
| 4 |
2026-09-02 |
0.2140 |
0.2530 |
| 5 |
2026-09-01 |
0.2142 |
0.2532 |
| 6 |
2026-08-31 |
0.2146 |
0.2536 |
| 7 |
2026-08-28 |
0.2151 |
0.2541 |
| 8 |
2026-08-27 |
0.2153 |
0.2543 |
| 9 |
2026-08-26 |
0.2154 |
0.2544 |
| 10 |
2026-08-25 |
0.2154 |
0.2544 |
| 11 |
2026-08-24 |
0.2152 |
0.2542 |
| 12 |
2026-08-21 |
0.2150 |
0.2540 |
| 13 |
2026-08-20 |
0.2149 |
0.2539 |
| 14 |
2026-08-19 |
0.2150 |
0.2540 |
| 15 |
2026-08-18 |
0.2146 |
0.2536 |
| 16 |
2026-08-17 |
0.2148 |
0.2538 |
| 17 |
2026-08-14 |
0.2146 |
0.2536 |
| 18 |
2026-08-13 |
0.2148 |
0.2538 |
| 19 |
2026-08-12 |
0.2149 |
0.2539 |
| 20 |
2026-08-11 |
0.2149 |
0.2539 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
