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广发生物A(美元)

(001093)

净值:
0.1604
日增长率:
0.31%
累计净值:0.1604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物A(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.16040.31%
2023-02-090.1599-0.31%
2023-02-020.16520.00%
2023-01-190.1628-1.03%
2023-01-120.16461.23%
2023-01-110.16260.31%
2023-01-100.16211.82%
2023-01-090.1592-2.33%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8359亿元
最近分红 广发生物A(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.95% 938/1076
最近一月 -7.36% 927/1076
最近三月 -8.33% 929/1076
最近六月 -4.99% 593/1076
最近一年 -4.01% 430/1076
今年以来 -7.18% 1007/1076
成立以来 -8.78% 861/1076
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GILD吉里德科学公司2.001313.067.81--
GILD吉里德科学公司3.001482.127.65--
GILD吉里德科学公司3.001442.067.15--
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--
04332AMGEN-T1.002632.957.59--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健16218.5190.20
其他1762.109.80
广发生物A(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39530.9081.50
存托凭证4006.718.26
基金投资1457.353.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3292.216.79
其他各项资产219.060.45
广发生物A(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
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