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广发生物(美元)

(001093)

净值:
0.2081
日增长率:
1.66%
累计净值:0.2081 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-250.20811.66%
2021-01-220.20470.89%
2021-01-210.2029-1.07%
2021-01-200.20510.20%
2021-01-190.20471.89%
2021-01-180.2009-0.05%
2021-01-150.2010-0.05%
2021-01-140.20112.29%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0059亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 172/461
最近一月 4.48% 254/461
最近三月 20.42% 72/461
最近六月 12.22% 186/461
最近一年 26.65% 126/461
今年以来 7.30% 84/461
成立以来 24.71% 221/461
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证医疗指数(LOF)A1.68495.43%
广发中证医疗指数(LOF)C1.68385.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GILD吉里德科学公司2.001313.067.81--
GILD吉里德科学公司3.001482.127.65--
GILD吉里德科学公司3.001442.067.15--
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--
04332AMGEN-T1.002632.957.59--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健8556.9385.07
原材料11.330.11
其他1490.7414.82
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8097.8376.82
存托凭证470.434.46
基金投资486.464.61
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1426.0813.53
其他各项资产61.000.58
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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