基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发生物科技指数美元(QDII)A(001093) |
净值：
0.2564
|
日增长率：
0.63%
|
累计净值：0.2564 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMGN | 安进 | 6,135.00 | 17,416,725.13 | 7.04 |
| VRTX | 福泰制药 | 4,942.00 | 17,401,659.85 | 7.03 |
| GILD | 吉利德科学 | 16,470.00 | 16,533,683.81 | 6.68 |
| REGN | 再生元制药 | 2,182.00 | 11,143,526.97 | 4.50 |
| MRNA | Moderna Inc | 6,411.00 | 8,314,927.29 | 3.36 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3,858.00 | 6,411,296.06 | 2.59 |
| RVMD | Revolution Medicines Inc | 4,222.00 | 5,836,689.65 | 2.36 |
| BIIB | 生化基因 | 3,435.00 | 5,225,749.27 | 2.11 |
| UTHR | 联合治疗 | 1,136.00 | 4,146,040.27 | 1.67 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd | 16,750.00 | 4,125,568.67 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.41 | - | 8.36 | 247,550,450.49 |
| 2026-06-30 | 85.24 | - | 6.84 | 212,378,914.48 |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 6.22 | 216,164,128.25 |
| 2025-12-31 | 77.88 | - | 10.39 | 206,327,611.27 |
| 2025-09-30 | 80.39 | - | 7.10 | 179,555,484.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 刘杰 | 1451 | 49.63 |
| 2021-09-16 | 2022-11-16 | 叶帅 | 426 | -14.59 |
| 2018-08-06 | 2021-09-16 | 刘杰 | 1137 | 25.20 |
| 2016-08-23 | 2018-09-20 | 李耀柱 | 758 | 20.56 |
| 2015-03-30 | 2016-08-23 | 邱炜 | 512 | -10.04 |
微信公众号
证券之星APP
