广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.2134 |
0.2134 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.2134 |
0.2134 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.2121 |
0.2121 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.2127 |
0.2127 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.2102 |
0.2102 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.2056 |
0.2056 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.2070 |
0.2070 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.2081 |
0.2081 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.2092 |
0.2092 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.2092 |
0.2092 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.2097 |
0.2097 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.2082 |
0.2082 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.2062 |
0.2062 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.2096 |
0.2096 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.2102 |
0.2102 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.2111 |
0.2111 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.2112 |
0.2112 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.2072 |
0.2072 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.2086 |
0.2086 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.2130 |
0.2130 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
