广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-12 |
0.2142 |
0.2142 |
| 2 |
2026-02-11 |
0.2163 |
0.2163 |
| 3 |
2026-02-10 |
0.2154 |
0.2154 |
| 4 |
2026-02-09 |
0.2179 |
0.2179 |
| 5 |
2026-02-06 |
0.2183 |
0.2183 |
| 6 |
2026-02-05 |
0.2120 |
0.2120 |
| 7 |
2026-02-04 |
0.2162 |
0.2162 |
| 8 |
2026-02-03 |
0.2156 |
0.2156 |
| 9 |
2026-02-02 |
0.2157 |
0.2157 |
| 10 |
2026-01-30 |
0.2134 |
0.2134 |
| 11 |
2026-01-29 |
0.2151 |
0.2151 |
| 12 |
2026-01-28 |
0.2146 |
0.2146 |
| 13 |
2026-01-27 |
0.2180 |
0.2180 |
| 14 |
2026-01-26 |
0.2168 |
0.2168 |
| 15 |
2026-01-23 |
0.2159 |
0.2159 |
| 16 |
2026-01-22 |
0.2187 |
0.2187 |
| 17 |
2026-01-21 |
0.2154 |
0.2154 |
| 18 |
2026-01-20 |
0.2107 |
0.2107 |
| 19 |
2026-01-19 |
0.2103 |
0.2103 |
| 20 |
2026-01-16 |
0.2103 |
0.2103 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
