广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-22 |
0.2490 |
0.2490 |
| 2 |
2026-10-21 |
0.2506 |
0.2506 |
| 3 |
2026-10-20 |
0.2503 |
0.2503 |
| 4 |
2026-10-19 |
0.2428 |
0.2428 |
| 5 |
2026-10-16 |
0.2407 |
0.2407 |
| 6 |
2026-10-15 |
0.2468 |
0.2468 |
| 7 |
2026-10-14 |
0.2421 |
0.2421 |
| 8 |
2026-10-13 |
0.2385 |
0.2385 |
| 9 |
2026-10-12 |
0.2439 |
0.2439 |
| 10 |
2026-10-09 |
0.2462 |
0.2462 |
| 11 |
2026-10-08 |
0.2403 |
0.2403 |
| 12 |
2026-09-30 |
0.2508 |
0.2508 |
| 13 |
2026-09-29 |
0.2511 |
0.2511 |
| 14 |
2026-09-28 |
0.2512 |
0.2512 |
| 15 |
2026-09-24 |
0.2495 |
0.2495 |
| 16 |
2026-09-23 |
0.2481 |
0.2481 |
| 17 |
2026-09-22 |
0.2536 |
0.2536 |
| 18 |
2026-09-21 |
0.2500 |
0.2500 |
| 19 |
2026-09-18 |
0.2478 |
0.2478 |
| 20 |
2026-09-17 |
0.2508 |
0.2508 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
