广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,624,614.67 |
7,472,373.64 |
-248,744.91 |
4,028,039.50 |
| 本期利润 |
14,722,876.98 |
32,677,807.21 |
-4,903,788.87 |
-133,770.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.28 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.92 |
22.37 |
-3.41 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.67 |
25.36 |
-3.07 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
53,566,974.45 |
49,263,020.58 |
16,786,001.08 |
19,231,255.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.45 |
0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
168,837,663.15 |
160,225,250.42 |
140,943,820.09 |
131,463,533.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.47 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.00 |
46.80 |
13.50 |
17.10 |
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