广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,558,242.67	-5,709,897.42	-803,276.06	6,980,411.46
利息合计	28,107.80	21,097.53	23,334.75	3,843.90
其中：存款利息收入	28,107.80	21,097.53	23,334.75	3,843.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,314,204.88	1,511,651.75	5,874,916.52	5,278,085.47
其中：股票投资收益	11,318,878.48	1,069,926.33	4,538,974.00	4,505,628.84
基金投资收益	-468,499.28	-405,643.75	179,654.26	176,436.15
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,463,825.68	847,369.17	1,156,288.26	596,020.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,876,539.79	-6,529,828.04	-7,027,537.91	1,535,184.31
其他收入	85,779.06	42,062.96	84,877.79	33,952.39
费用	2,356,260.53	1,234,964.71	2,006,036.17	901,044.26
管理人报酬	1,547,657.45	780,414.85	1,277,519.34	582,540.42
基金托管费	396,586.65	204,776.01	399,224.82	182,043.87
销售服务费	189,576.85	105,067.84	83,755.84	21,275.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,439.58	144,706.01	244,887.15	114,548.40
利润总额	41,201,982.14	-6,944,862.13	-2,809,312.23	6,079,367.20

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