国投添利宝A

(001094)

每万份收益:
0.6742元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-18
  • 收益走势
国投添利宝A(001094)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-180.67422.47%
2020-01-160.65642.47%
2020-01-140.65782.70%
2020-01-120.67872.72%
2020-01-110.67872.73%
2020-01-100.67772.73%
2019-12-310.65652.58%
2019-12-290.70622.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116524619花06A1200000.64
216544219花07A1150000.48
311191124719平安银行CD24739828.9099651.28
434789.696921.11
511191422419江苏银行CD22429840.9485840.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1476246.64222559.6
国投添利宝A(001094)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1568471.1746.91
资产支持证券42000.001.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产291415.868.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1425569.1442.64
其他各项资产16018.560.48
合计3343474.72100
国投添利宝A(001094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫945硕士
2015-04-23至今颜文浩1731硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩