国投瑞银添利宝货币A(001094)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银添利宝货币A(001094)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	277,849.83	-	-	-
存出保证金	6,671.32	23,148.11	2,446.63	102,038.70
交易性金融资产	26,540,094,135.42	38,756,215,029.30	32,529,084,124.96	25,793,307,498.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	26,540,094,135.42	38,756,215,029.30	32,529,084,124.96	25,793,307,498.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	23,134,191,192.90	18,272,768,885.82	22,316,210,055.93	13,005,310,707.43
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,650,624,648.67	62,862,421,706.78	64,277,533,958.60	59,354,914,620.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	63,003,831.78	411,527,092.88
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,133,944.80	17,667,882.31	17,568,817.49	16,615,942.86
应付托管费	2,444,537.09	2,676,951.86	2,661,942.06	2,517,567.10
应付销售服务费	12,222,685.41	13,384,759.29	13,309,710.21	12,587,835.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	113,348.23	84,503.66	158,643.09	95,396.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	782,527.59	799,219.54	857,758.60	794,088.11
负债合计	31,697,043.12	34,613,316.66	97,560,703.23	444,137,923.22
所有者权益
实收基金	58,618,927,605.55	62,827,808,390.12	64,179,973,255.37	58,910,776,697.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	58,618,927,605.55	62,827,808,390.12	64,179,973,255.37	58,910,776,697.73
负债及所有者权益总计	58,650,624,648.67	62,862,421,706.78	64,277,533,958.60	59,354,914,620.95

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