国投瑞银添利宝货币A(001094)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银添利宝货币A(001094)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	482,982,316.43	1,125,995,727.68	590,491,179.82	1,278,832,437.83
利息合计	226,944,807.68	529,117,387.09	296,404,297.67	846,464,305.66
其中：存款利息收入	73,433,894.71	200,881,998.06	126,254,565.64	605,267,098.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,510,912.97	328,235,389.03	170,149,732.03	241,197,207.19
投资收益合计	256,037,508.75	596,878,340.59	294,086,882.15	432,368,132.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	256,037,508.75	596,878,340.59	294,086,882.15	432,368,132.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	196,450,749.99	404,129,235.06	197,812,754.41	370,693,901.34
管理人报酬	100,917,547.65	208,289,558.21	102,328,818.49	188,635,437.65
基金托管费	15,290,537.51	31,559,023.98	15,504,366.47	28,581,127.00
销售服务费	76,452,687.60	157,795,119.84	77,521,832.21	142,905,634.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,536,472.33	5,930,417.86	2,163,752.52	10,076,158.11
其中：卖出回购金融资产支出	3,536,472.33	5,930,417.86	2,163,752.52	10,076,158.11
其他费用	174,569.76	392,870.73	192,093.20	375,740.26
利润总额	286,531,566.44	721,866,492.62	392,678,425.41	908,138,536.49

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