国投瑞银添利宝货币A(001094)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银添利宝货币A(001094) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银添利宝货币A(001094)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	702,552,492.50	382,708,361.31	885,627,877.78	485,371,439.53
本期利润	702,552,492.50	382,708,361.31	885,627,877.78	485,371,439.53
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.15	0.63	1.60	0.89
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	61,145,997,283.92	62,595,114,483.98	57,341,544,779.21	55,270,383,022.22
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	28.54	27.88	27.08	26.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年