| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.66 | 52.51 | 37.36 | 41.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.35 | 13.07 | 7.81 | 5.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.09 | 10.71 | 13.92 | 11.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.93 | 5.14 | 8.45 | 6.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.01 | 21.31 | 32.51 | 35.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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