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易方达新常态混合A(001184)
易方达新常态混合A
(001184)
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累计净值：2.0773
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.0773 | -2.71% |
| 2026-09-23 | 2.1352 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 2.1367 | -0.27% |
| 2026-09-21 | 2.1425 | 0.74% |
| 2026-09-18 | 2.1268 | 2.07% |
| 2026-09-17 | 2.0836 | -0.84% |
| 2026-09-16 | 2.1012 | 3.62% |
| 2026-09-15 | 2.0277 | 0.11% |
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基金全称
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易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何一铖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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110.79亿元
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份额规模
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42.7580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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4.25%
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最近三月
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-13.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.16%
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最近两年
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325.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,320,562.00 | 801,581,134.00 | 7.24 |
| 002384 | 东山精密 | 2,620,900.00 | 687,593,115.00 | 6.21 |
| 002371 | 北方华创 | 701,223.00 | 620,273,816.88 | 5.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 466,900.00 | 592,963,000.00 | 5.35 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,400,594.00 | 519,816,457.16 | 4.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 291,360.00 | 464,879,448.00 | 4.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 8,111,782.00 | 435,278,222.12 | 3.93 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,173,512.00 | 352,053,600.00 | 3.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,763,100.00 | 347,134,728.00 | 3.13 |
| 300666 | 江丰电子 | 955,142.00 | 346,365,310.62 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,743,447,462.39 | 69.89 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,390,214,766.24 | 12.55 | 14.64 |
| 批发和零售业 | 352,053,600.00 | 3.18 | 3.71 |
| 综合 | 13,432,000.00 | 0.12 | 0.14 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.74 | - | 15.16 | 11,078,952,771.22 |
| 2026-03-31 | 89.72 | - | 7.99 | 2,883,812,588.83 |
| 2025-12-31 | 87.84 | - | 12.41 | 2,587,580,895.44 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 6.62 | 2,772,277,587.36 |
| 2025-06-30 | 91.20 | - | 8.03 | 1,857,823,550.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 何一铖 | 772 | 330.98 |
| 2018-12-25 | 2024-08-17 | 孙松 | 2062 | 53.02 |
| 2018-12-12 | 2020-06-25 | 赵锴 | 561 | 58.05 |
| 2015-04-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1353 | -68.40 |
| 2015-04-30 | 2018-03-24 | 樊正伟 | 1059 | -51.90 |
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