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易方达新常态混合A(001184)
易方达新常态混合A
(001184)
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累计净值：1.4913
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.4913 | 1.64% |
| 2026-11-09 | 1.4673 | 0.76% |
| 2026-11-06 | 1.4563 | -3.52% |
| 2026-11-05 | 1.5094 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 1.5111 | 6.36% |
| 2026-11-03 | 1.4208 | -3.89% |
| 2026-11-02 | 1.4783 | 0.48% |
| 2026-10-30 | 1.4713 | -4.47% |
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基金全称
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易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何一铖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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104.48亿元
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份额规模
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53.3751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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-17.24%
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最近三月
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-24.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.88%
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最近两年
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157.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,560,263.00 | 995,942,307.00 | 9.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,087,094.00 | 878,850,273.36 | 7.97 |
| 002384 | 东山精密 | 3,861,255.00 | 646,374,087.00 | 5.87 |
| 601138 | 工业富联 | 7,468,502.00 | 434,666,816.40 | 3.94 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,713,362.00 | 376,648,368.46 | 3.42 |
| 002916 | 深南电路 | 912,234.00 | 340,272,404.34 | 3.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 302,022.00 | 304,743,218.22 | 2.77 |
| 002436 | 兴森科技 | 6,808,170.00 | 278,726,479.80 | 2.53 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,139,745.00 | 276,841,341.97 | 2.51 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,201,046.00 | 264,640,153.26 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,553,770,613.75 | 68.54 | 88.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,004,129.62 | 3.00 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 277,907,811.15 | 2.52 | 3.25 |
| 房地产业 | 145,950,080.00 | 1.32 | 1.71 |
| 采矿业 | 107,458,830.96 | 0.98 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 100,227,163.20 | 0.91 | 1.17 |
| 综合 | 33,425,222.00 | 0.30 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.58 | - | 25.21 | 11,020,362,781.02 |
| 2026-06-30 | 85.74 | - | 15.16 | 11,078,952,771.22 |
| 2026-03-31 | 89.72 | - | 7.99 | 2,883,812,588.83 |
| 2025-12-31 | 87.84 | - | 12.41 | 2,587,580,895.44 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 6.62 | 2,772,277,587.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 何一铖 | 817 | 209.40 |
| 2018-12-25 | 2024-08-17 | 孙松 | 2062 | 53.02 |
| 2018-12-12 | 2020-06-25 | 赵锴 | 561 | 58.05 |
| 2015-04-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1353 | -68.40 |
| 2015-04-30 | 2018-03-24 | 樊正伟 | 1059 | -51.90 |
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