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易方达新常态灵活配置混合(001184)
易方达新常态灵活配置混合
(001184)
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累计净值：2.4720
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4720 | -1.59% |
| 2026-06-25 | 2.5120 | 4.80% |
| 2026-06-24 | 2.3970 | 3.77% |
| 2026-06-23 | 2.3100 | -2.49% |
| 2026-06-22 | 2.3690 | 0.89% |
| 2026-06-18 | 2.3480 | 4.31% |
| 2026-06-17 | 2.2510 | 3.49% |
| 2026-06-16 | 2.1750 | 1.73% |
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基金全称
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易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何一铖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.84亿元
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份额规模
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22.5464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.28%
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最近一月
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21.30%
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最近三月
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90.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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332.92%
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最近两年
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373.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 621,854.00 | 275,381,825.36 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 426,900.00 | 243,081,129.00 | 8.43 |
| 002384 | 东山精密 | 1,695,200.00 | 175,114,160.00 | 6.07 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,172,466.00 | 167,062,059.56 | 5.79 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,148,402.00 | 149,039,611.56 | 5.17 |
| 600522 | 中天科技 | 4,709,969.00 | 141,722,967.21 | 4.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,591,828.00 | 120,931,173.16 | 4.19 |
| 300548 | 长芯博创 | 693,179.00 | 106,160,363.85 | 3.68 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,231,353.00 | 102,436,256.07 | 3.55 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,912,000.00 | 96,517,760.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,472,696,546.51 | 85.74 | 95.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,159,214.42 | 2.74 | 3.06 |
| 综合 | 35,329,800.00 | 1.23 | 1.37 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.72 | - | 7.99 | 2,883,812,588.83 |
| 2025-12-31 | 87.84 | - | 12.41 | 2,587,580,895.44 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 6.62 | 2,772,277,587.36 |
| 2025-06-30 | 91.20 | - | 8.03 | 1,857,823,550.03 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.98 | 1,761,656,993.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 何一铖 | 681 | 412.86 |
| 2018-12-25 | 2024-08-17 | 孙松 | 2062 | 53.02 |
| 2018-12-12 | 2020-06-25 | 赵锴 | 561 | 58.05 |
| 2015-04-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1353 | -68.40 |
| 2015-04-30 | 2018-03-24 | 樊正伟 | 1059 | -51.90 |
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