首页 >
基金>
易方达新常态灵活配置混合(001184)
易方达新常态灵活配置混合
(001184)
|
|
|
累计净值：1.1850
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1850 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1840 | -2.23% |
| 2026-02-04 | 1.2110 | -1.62% |
| 2026-02-03 | 1.2310 | 1.82% |
| 2026-02-02 | 1.2090 | -3.05% |
| 2026-01-30 | 1.2470 | 2.38% |
| 2026-01-29 | 1.2180 | -2.01% |
| 2026-01-28 | 1.2430 | 0.65% |
|
基金全称
|
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
何一铖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
25.88亿元
|
份额规模
|
22.2414亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.97%
|
|
最近一月
|
0.51%
|
|
最近三月
|
5.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
110.48%
|
|
最近两年
|
127.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 591,854.00 | 255,018,051.52 | 9.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 366,900.00 | 223,809,000.00 | 8.65 |
| 002916 | 深南电路 | 730,200.00 | 169,618,158.00 | 6.56 |
| 002384 | 东山精密 | 1,511,700.00 | 127,965,405.00 | 4.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,732,721.00 | 126,609,923.47 | 4.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 420,062.00 | 85,285,187.86 | 3.30 |
| 002472 | 双环传动 | 1,754,900.00 | 83,199,809.00 | 3.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 59,864.00 | 81,148,645.20 | 3.14 |
| 601138 | 工业富联 | 1,231,519.00 | 76,415,753.95 | 2.95 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2,500,000.00 | 75,750,000.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,953,833,401.11 | 75.51 | 85.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,310,195.78 | 8.48 | 9.65 |
| 金融业 | 50,723,926.88 | 1.96 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,163,847.74 | 0.70 | 0.80 |
| 采矿业 | 17,338,284.72 | 0.67 | 0.76 |
| 综合 | 13,458,000.00 | 0.52 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.84 | - | 12.41 | 2,587,580,895.44 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 6.62 | 2,772,277,587.36 |
| 2025-06-30 | 91.20 | - | 8.03 | 1,857,823,550.03 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.98 | 1,761,656,993.38 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.71 | 1,840,761,976.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 何一铖 | 542 | 145.85 |
| 2018-12-25 | 2024-08-17 | 孙松 | 2062 | 53.02 |
| 2018-12-12 | 2020-06-25 | 赵锴 | 561 | 58.05 |
| 2015-04-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1353 | -68.40 |
| 2015-04-30 | 2018-03-24 | 樊正伟 | 1059 | -51.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
