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易方达新常态灵活配置混合(001184)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-09 0.5550 0.5550
2 2025-01-08 0.5530 0.5530
3 2025-01-07 0.5580 0.5580
4 2025-01-06 0.5430 0.5430
5 2025-01-03 0.5410 0.5410
6 2025-01-02 0.5460 0.5460
7 2024-12-31 0.5630 0.5630
8 2024-12-30 0.5760 0.5760
9 2024-12-27 0.5810 0.5810
10 2024-12-26 0.5870 0.5870
11 2024-12-25 0.5720 0.5720
12 2024-12-24 0.5740 0.5740
13 2024-12-23 0.5680 0.5680
14 2024-12-20 0.5710 0.5710
15 2024-12-19 0.5720 0.5720
16 2024-12-18 0.5640 0.5640
17 2024-12-17 0.5670 0.5670
18 2024-12-16 0.5600 0.5600
19 2024-12-13 0.5640 0.5640
20 2024-12-12 0.5720 0.5720
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