易方达新常态混合A(001184)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,229,175,455.18 |
1,331,304,202.87 |
-47,929,109.99 |
97,128,892.07 |
| 本期利润 |
4,359,882,395.22 |
1,749,572,652.38 |
95,306,596.59 |
34,515,574.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.67 |
0.60 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
100.88 |
81.72 |
5.35 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
122.79 |
106.57 |
5.33 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
3,980,994,915.36 |
341,733,232.29 |
-1,275,502,288.51 |
-1,431,163,085.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.15 |
-0.41 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
11,078,952,771.22 |
2,587,580,895.44 |
1,857,823,550.03 |
1,840,761,976.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
1.16 |
0.59 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
159.10 |
16.30 |
-40.70 |
-43.70 |
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