易方达新常态混合A(001184)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达新常态混合A(001184)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,212,682.47	13,050,436.16	4,861,967.34	3,288,672.15
存出保证金	3,448,720.24	1,600,968.57	915,452.07	838,390.28
交易性金融资产	9,499,297,673.48	2,272,854,350.67	1,694,363,492.69	1,709,703,837.66
其中：股票投资	9,499,195,671.91	2,272,854,350.67	1,694,363,492.69	1,709,703,837.66
债券投资	102,001.57	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,771,991.95	10,134,683.88	40,421,075.78	10,887,432.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	353,202,220.80	12,876,281.26	73,192.27	41,176.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,543,152,157.67	2,618,691,656.67	1,884,922,846.71	1,863,397,089.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	372,312,069.33	-	21,347,137.59	16,064,192.69
应付赎回款	68,537,929.73	23,531,423.42	1,570,543.21	2,071,255.78
应付管理人报酬	8,024,482.57	2,595,795.12	1,713,033.72	1,896,097.99
应付托管费	1,337,413.75	432,632.51	285,505.62	316,016.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.07	3.70	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,987,491.00	4,550,906.48	2,183,076.54	2,287,550.03
负债合计	464,199,386.45	31,110,761.23	27,099,296.68	22,635,112.80
所有者权益
实收基金	4,275,796,841.08	2,224,137,084.18	3,133,325,838.54	3,271,925,062.18
未分配利润	6,803,155,930.14	363,443,811.26	-1,275,502,288.51	-1,431,163,085.69
所有者权益合计	11,078,952,771.22	2,587,580,895.44	1,857,823,550.03	1,840,761,976.49
负债及所有者权益总计	11,543,152,157.67	2,618,691,656.67	1,884,922,846.71	1,863,397,089.29

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