易方达新常态灵活配置混合(001184)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达新常态灵活配置混合(001184) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达新常态灵活配置混合(001184)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	107,780,585.33	60,492,493.44	-119,487,783.46	-197,707,156.52
利息合计	244,092.02	604,953.00	235,129.61	629,965.93
其中：存款利息收入	244,092.02	604,953.00	235,129.61	629,965.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,769,433.38	122,406,760.56	-49,521,566.43	13,330,268.37
其中：股票投资收益	-44,742,215.37	79,369,450.99	-69,825,448.92	-18,294,772.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,595,372.65	11,511.06	20,064.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,972,781.99	40,441,936.92	20,292,371.43	31,604,976.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,235,706.58	-62,613,317.20	-70,213,842.66	-211,763,942.97
其他收入	70,220.11	94,097.08	12,496.02	96,552.15
费用	12,473,988.74	25,976,918.57	13,251,479.47	33,888,421.55
管理人报酬	10,596,794.11	22,074,376.58	11,246,456.69	28,821,753.27
基金托管费	1,766,132.36	3,679,062.76	1,874,409.50	4,803,625.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,062.27	223,401.36	130,572.01	262,970.61
利润总额	95,306,596.59	34,515,574.87	-132,739,262.93	-231,595,578.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年