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金元顺安优质精选混合C(001375)
金元顺安优质精选混合C
(001375)
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累计净值：1.3097
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.3097 | -1.59% |
| 2026-10-29 | 1.3308 | -1.03% |
| 2026-10-28 | 1.3446 | 0.23% |
| 2026-10-27 | 1.3415 | -1.52% |
| 2026-10-26 | 1.3622 | 0.41% |
| 2026-10-23 | 1.3566 | 0.77% |
| 2026-10-22 | 1.3463 | -1.25% |
| 2026-10-21 | 1.3633 | -0.16% |
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基金全称
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金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.46%
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最近一月
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-6.20%
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最近三月
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1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.46%
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最近两年
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15.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 144,847.00 | 2,536,270.97 | 1.97 |
| 600886 | 国投电力 | 89,540.00 | 1,364,589.60 | 1.06 |
| 600674 | 川投能源 | 80,400.00 | 1,336,248.00 | 1.04 |
| 000605 | 渤海股份 | 211,400.00 | 1,276,856.00 | 0.99 |
| 603136 | 天目湖 | 141,100.00 | 1,275,544.00 | 0.99 |
| 601368 | 绿城水务 | 276,027.00 | 1,266,963.93 | 0.98 |
| 600050 | 中国联通 | 270,100.00 | 1,142,523.00 | 0.89 |
| 601985 | 中国核电 | 125,200.00 | 1,135,564.00 | 0.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 261,000.00 | 1,132,740.00 | 0.88 |
| 002736 | 国信证券 | 115,450.00 | 1,131,410.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,148,259.14 | 28.07 | 40.17 |
| 批发和零售业 | 8,668,687.00 | 6.73 | 9.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,839,393.45 | 6.09 | 8.71 |
| 房地产业 | 6,487,224.00 | 5.04 | 7.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,768,370.00 | 4.48 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,871,046.47 | 3.78 | 5.41 |
| 金融业 | 4,452,083.00 | 3.46 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,914,062.00 | 3.04 | 4.35 |
| 建筑业 | 3,862,124.00 | 3.00 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,052,996.00 | 1.59 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,928,836.00 | 1.50 | 2.14 |
| 综合 | 926,415.00 | 0.72 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 916,694.00 | 0.71 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 859,896.80 | 0.67 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 748,473.00 | 0.58 | 0.83 |
| 教育 | 510,237.00 | 0.40 | 0.57 |
| 采矿业 | 28,043.90 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.87 | 20.64 | 2.13 | 128,792,037.64 |
| 2026-06-30 | 75.26 | 22.92 | 2.14 | 197,197,514.85 |
| 2026-03-31 | 77.33 | 20.61 | 1.47 | 303,338,078.35 |
| 2025-12-31 | 74.17 | 21.42 | 1.53 | 314,801,728.12 |
| 2025-09-30 | 78.99 | 20.47 | 1.16 | 329,796,285.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 3202 | 12.61 |
| 2018-04-04 | 2022-01-14 | 张博 | 1381 | 41.90 |
| 2015-06-02 | 2018-02-09 | 李杰 | 983 | 6.52 |
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