首页 >
基金>
金元顺安优质精选混合C(001375)
金元顺安优质精选混合C
(001375)
|
|
|
累计净值：1.2958
|
2026-07-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-31 | 1.2958 | 0.90% |
| 2026-07-30 | 1.2842 | 0.18% |
| 2026-07-29 | 1.2819 | 1.55% |
| 2026-07-28 | 1.2623 | 0.76% |
| 2026-07-27 | 1.2528 | 2.15% |
| 2026-07-24 | 1.2264 | -1.84% |
| 2026-07-23 | 1.2494 | 1.69% |
| 2026-07-22 | 1.2286 | -0.59% |
|
基金全称
|
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
周博洋
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.31亿元
|
份额规模
|
1.0821亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.66%
|
|
最近一月
|
7.18%
|
|
最近三月
|
-8.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.66%
|
|
最近两年
|
14.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 512,347.00 | 8,684,281.65 | 4.40 |
| 600674 | 川投能源 | 425,800.00 | 6,033,586.00 | 3.06 |
| 601985 | 中国核电 | 462,700.00 | 4,178,181.00 | 2.12 |
| 688009 | 中国通号 | 521,804.00 | 2,483,787.04 | 1.26 |
| 601658 | 邮储银行 | 462,400.00 | 2,279,632.00 | 1.16 |
| 600886 | 国投电力 | 169,340.00 | 2,253,915.40 | 1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 63,400.00 | 2,250,700.00 | 1.14 |
| 601368 | 绿城水务 | 542,727.00 | 2,219,753.43 | 1.13 |
| 600419 | 天润乳业 | 286,500.00 | 2,168,805.00 | 1.10 |
| 601668 | 中国建筑 | 487,900.00 | 2,117,486.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,360,916.07 | 34.67 | 46.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,518,907.75 | 8.38 | 11.13 |
| 批发和零售业 | 12,282,583.00 | 6.23 | 8.28 |
| 金融业 | 8,597,242.00 | 4.36 | 5.79 |
| 房地产业 | 7,510,937.00 | 3.81 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,805,589.89 | 2.94 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,737,368.31 | 2.91 | 3.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,646,637.87 | 2.36 | 3.13 |
| 建筑业 | 4,446,305.00 | 2.25 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,396,584.88 | 2.23 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,478,668.40 | 1.26 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,178,636.00 | 1.10 | 1.47 |
| 住宿和餐饮业 | 2,039,155.10 | 1.03 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,481,760.00 | 0.75 | 1.00 |
| 教育 | 955,570.00 | 0.48 | 0.64 |
| 综合 | 944,888.00 | 0.48 | 0.64 |
| 采矿业 | 34,633.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.26 | 22.92 | 2.14 | 197,197,514.85 |
| 2026-03-31 | 77.33 | 20.61 | 1.47 | 303,338,078.35 |
| 2025-12-31 | 74.17 | 21.42 | 1.53 | 314,801,728.12 |
| 2025-09-30 | 78.99 | 20.47 | 1.16 | 329,796,285.11 |
| 2025-06-30 | 69.79 | 20.66 | 2.76 | 320,508,914.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 3110 | 11.42 |
| 2018-04-04 | 2022-01-14 | 张博 | 1381 | 41.90 |
| 2015-06-02 | 2018-02-09 | 李杰 | 983 | 6.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
