金元顺安优质精选混合C(001375)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安优质精选混合C(001375)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-28,081,033.67	72,386,506.40	33,663,618.96	-1,046,659,234.46
利息合计	25,212.77	226,934.58	119,795.53	865,672.73
其中：存款利息收入	8,184.97	32,848.85	17,110.03	475,870.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,027.80	194,085.73	102,685.50	389,802.47
投资收益合计	1,128,309.71	77,744,059.60	29,928,377.79	-1,056,297,884.94
其中：股票投资收益	-987,912.14	69,853,922.37	25,864,667.85	-1,078,208,471.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	807,742.47	2,879,767.92	2,229,068.41	8,045,982.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,308,479.38	5,010,369.31	1,834,641.53	13,864,603.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,296,482.30	-5,864,292.25	3,573,209.10	3,095,219.50
其他收入	61,926.15	279,804.47	42,236.54	5,677,758.25
费用	2,198,215.27	5,165,529.24	2,520,661.72	17,732,553.62
管理人报酬	1,705,119.91	4,011,812.69	1,947,022.03	13,827,959.67
基金托管费	284,186.70	668,635.45	324,503.68	2,304,659.94
销售服务费	98,214.98	230,521.97	108,501.47	671,241.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,593.55	30,443.24	29,373.39	682,410.06
其中：卖出回购金融资产支出	4,593.55	30,443.24	29,373.39	682,410.06
其他费用	105,579.13	224,082.27	111,235.50	245,363.47
利润总额	-30,279,248.94	67,220,977.16	31,142,957.24	-1,064,391,788.08

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