金元顺安优质精选混合C(001375)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3171 |
1.3171 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2958 |
1.2958 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2842 |
1.2842 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2819 |
1.2819 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2623 |
1.2623 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2528 |
1.2528 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2264 |
1.2264 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2494 |
1.2494 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2286 |
1.2286 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2359 |
1.2359 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2476 |
1.2476 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2535 |
1.2535 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2743 |
1.2743 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2668 |
1.2668 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2472 |
1.2472 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2271 |
1.2271 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2434 |
1.2434 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2228 |
1.2228 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2285 |
1.2285 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2282 |
1.2282 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
