金元顺安优质精选混合C(001375)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-485,180.25 |
50,770,815.82 |
18,543,398.08 |
-610,143,823.10 |
| 本期利润 |
-19,926,566.28 |
46,426,503.60 |
21,079,634.08 |
-659,682,026.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.25 |
0.11 |
-1.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.11 |
20.12 |
9.65 |
-97.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.23 |
23.04 |
10.39 |
-36.45 |
| 期末可供分配利润 |
12,284,411.88 |
19,612,379.00 |
-9,262,557.77 |
-32,152,384.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.13 |
-0.05 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
130,823,913.89 |
215,918,015.66 |
219,866,128.79 |
236,373,716.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.39 |
1.25 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.40 |
20.32 |
7.95 |
-2.21 |
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