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嘉实事件驱动股票(001416)
嘉实事件驱动股票
(001416)
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累计净值：1.5490
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5490 | -3.07% |
| 2026-09-23 | 1.5980 | -0.37% |
| 2026-09-22 | 1.6040 | -1.53% |
| 2026-09-21 | 1.6290 | 0.62% |
| 2026-09-18 | 1.6190 | 2.66% |
| 2026-09-17 | 1.5770 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.5770 | 4.16% |
| 2026-09-15 | 1.5140 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实事件驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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雍大为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.69亿元
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份额规模
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7.5939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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2.92%
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最近三月
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-24.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.19%
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最近两年
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119.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 81,023.00 | 152,809,378.00 | 9.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 99,000.00 | 125,730,000.00 | 8.01 |
| 300502 | 新易盛 | 194,320.00 | 117,952,240.00 | 7.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 349,538.00 | 105,798,161.84 | 6.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 948,840.00 | 103,746,165.60 | 6.61 |
| 300604 | 长川科技 | 279,600.00 | 95,461,032.00 | 6.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 122,079.00 | 93,585,761.40 | 5.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 97,264.00 | 85,546,605.92 | 5.45 |
| 002484 | 江海股份 | 740,600.00 | 77,763,000.00 | 4.95 |
| 688313 | 仕佳光子 | 381,440.00 | 70,432,896.00 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,475,234,349.29 | 94.00 | 99.98 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,352.10 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.02 | 2.46 | 4.39 | 1,569,445,872.40 |
| 2026-03-31 | 90.95 | 4.69 | 3.13 | 799,723,734.31 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 0.51 | 6.60 | 843,192,037.96 |
| 2025-09-30 | 86.03 | - | 12.01 | 828,564,449.65 |
| 2025-06-30 | 86.44 | 6.00 | 8.38 | 620,065,400.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 雍大为 | 1099 | 84.40 |
| 2019-01-17 | 2023-09-26 | 张楠 | 1713 | 48.15 |
| 2016-03-01 | 2017-07-01 | 陶羽 | 487 | 25.73 |
| 2015-06-09 | 2023-09-26 | 张自力 | 3031 | -16.00 |
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