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嘉实事件

(001416)

净值:
0.9430
日增长率:
0.96%
累计净值:0.9430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实事件(001416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.94300.96%
2023-02-100.9340-0.74%
2023-02-030.9450-0.63%
2023-01-130.93500.54%
2023-01-120.9300-0.11%
2023-01-110.9310-0.53%
2023-01-100.93600.21%
2023-01-090.9340-0.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张楠 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 165.4973亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6712亿元
最近分红 嘉实事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 383/1694
最近一月 -3.29% 760/1694
最近三月 -2.46% 1361/1694
最近六月 -17.32% 1435/1694
最近一年 -18.64% 1336/1694
今年以来 -0.76% 1365/1694
成立以来 -9.07% 1201/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601012隆基股份219.0816433.256.00制造业
300059东方财富212.175089.951.86金融业
601985中国核电203.261648.441.33电力、热力、燃气及水生产和供应业
300012华测检测189.464628.531.69科学研究和技术服务业
000001平安银行174.653844.052.17金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62203.0964.32
信息传输、软件和信息技术服务业3351.633.47
交通运输、仓储和邮政业2645.102.74
金融业1878.371.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业1619.151.67
其他25008.0025.86
嘉实事件(001416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81610.0684.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5101.555.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9448.269.74
其他各项资产797.400.82
嘉实事件(001416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张楠 张自力
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