嘉实事件

(001416)

净值:
0.8590
日增长率:
1.06%
累计净值:0.8590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实事件(001416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.85901.06%
2020-02-110.85000.83%
2020-02-100.84301.08%
2020-02-070.83400.85%
2020-02-060.82702.48%
2020-02-050.80700.88%
2020-02-040.80004.03%
2020-02-030.7690-8.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张楠 张自力
销售机构 查看详情 发行份额 165.4973亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.8409亿元
最近分红 嘉实事件成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 488/843
最近一月 0.88% 286/843
最近三月 9.21% 240/843
最近六月 13.68% 181/843
最近一年 35.92% 138/843
今年以来 46.01% 131/843
成立以来 -19.64% 728/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002217合力泰1261.3112461.731.52制造业
300296利亚德1200.0022560.002.74制造业
300136信维通信568.3722746.152.77制造业
002241歌尔股份500.539650.191.17制造业
600887伊利股份442.059543.781.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业249870.7255.72
金融业39322.298.77
信息传输、软件和信息技术服务业26721.405.96
卫生和社会工作23422.575.22
农、林、牧、渔业23034.035.14
其他86052.4619.19
嘉实事件(001416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票405185.3489.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22878.905.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18425.224.07
其他各项资产5855.281.29
嘉实事件(001416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-01至今陶羽42820.3618.54
2015-06-09至今张自力694-19.84-28.18
现任基金经理:张楠 张自力