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嘉实事件驱动股票(001416)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,623,974.40	13,748,095.66	13,030,891.49	18,912,619.60
存出保证金	417,248.59	354,905.50	322,462.49	352,813.70
交易性金融资产	1,514,161,769.41	794,884,993.51	573,210,186.16	632,823,538.40
其中：股票投资	1,475,532,154.67	790,564,069.90	536,010,506.16	589,404,626.95
债券投资	38,629,614.74	4,320,923.61	37,199,680.00	43,418,911.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	130,631.26	1,694,533.40	7,166,986.50	12,075,409.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,175,728.46	406,532.60	622,859.98	6,625.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,595,744,406.82	852,957,189.46	633,298,688.59	681,847,371.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,598,693.50	2,537,316.41	11,597,571.33	12,292,274.83
应付赎回款	19,163,658.06	5,475,127.44	154,316.83	327,642.47
应付管理人报酬	1,338,908.51	852,688.35	618,223.01	708,125.18
应付托管费	223,151.44	142,114.72	103,037.15	118,020.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,160.90	19.96	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	972,962.01	757,884.62	760,139.86	1,128,783.35
负债合计	26,298,534.42	9,765,151.50	13,233,288.18	14,574,846.69
所有者权益
实收基金	759,386,968.08	828,963,025.66	926,246,560.26	955,229,380.25
未分配利润	810,058,904.32	14,229,012.30	-306,181,159.85	-287,956,855.31
所有者权益合计	1,569,445,872.40	843,192,037.96	620,065,400.41	667,272,524.94
负债及所有者权益总计	1,595,744,406.82	852,957,189.46	633,298,688.59	681,847,371.63

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