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嘉实事件(001416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9430 0.9430
2 2023-02-10 0.9340 0.9340
3 2023-02-03 0.9450 0.9450
4 2023-01-13 0.9350 0.9350
5 2023-01-12 0.9300 0.9300
6 2023-01-11 0.9310 0.9310
7 2023-01-10 0.9360 0.9360
8 2023-01-09 0.9340 0.9340
9 2023-01-06 0.9350 0.9350
10 2023-01-05 0.9340 0.9340
11 2023-01-04 0.9230 0.9230
12 2023-01-03 0.9290 0.9290
13 2022-12-31 0.9190 0.9190
14 2022-12-30 0.9190 0.9190
15 2022-12-29 0.9180 0.9180
16 2022-12-28 0.9140 0.9140
17 2022-12-27 0.9170 0.9170
18 2022-12-26 0.9070 0.9070
19 2022-12-23 0.8880 0.8880
20 2022-12-22 0.8920 0.8920
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