嘉实事件驱动股票(001416)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实事件驱动股票(001416)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	779,186,297.49	295,975,496.80	-22,573,601.53	-109,911,815.66
利息合计	109,990.47	341,090.84	155,807.74	468,105.86
其中：存款利息收入	109,990.47	341,090.84	155,807.74	468,105.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	213,841,787.58	44,343,159.04	-49,881,555.22	-113,211,559.21
其中：股票投资收益	212,174,992.69	37,292,609.36	-53,969,909.64	-130,685,432.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,432.60	306,452.17	398,057.26	921,177.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,496,362.29	6,744,097.51	3,690,297.16	16,552,696.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	564,561,820.97	251,207,824.63	27,143,889.47	2,806,674.49
其他收入	672,698.47	83,422.29	8,256.48	24,963.20
费用	6,958,384.81	10,146,443.74	4,575,493.36	10,852,996.19
管理人报酬	5,876,167.62	8,524,626.85	3,836,809.71	9,131,270.60
基金托管费	979,361.31	1,420,771.15	639,468.24	1,521,878.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,351.79	201,043.60	99,215.41	199,847.12
利润总额	772,227,912.68	285,829,053.06	-27,149,094.89	-120,764,811.85

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