基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添天盈货币A(001624) |
每万份收益：
0.2939元
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7日年化率：
1.1820%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,219,340,761.43 | 1.41 |
| 190408 | 19农发08 | 709,975,728.29 | 0.82 |
| 112504069 | 25中国银行CD069 | 696,282,427.12 | 0.80 |
| 250206 | 25国开06 | 677,787,483.38 | 0.78 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 596,471,581.24 | 0.69 |
| 2328016 | 23民生银行01 | 596,047,948.88 | 0.69 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 508,865,342.98 | 0.59 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 498,509,231.02 | 0.57 |
| 112586480 | 25广东顺德农商行CD061 | 498,432,853.34 | 0.57 |
| 112519286 | 25恒丰银行CD286 | 498,281,934.73 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 51.98 | 42.54 | 86,774,132,938.49 |
| 2025-09-30 | - | 55.02 | 32.92 | 70,681,071,505.48 |
| 2025-06-30 | - | 57.48 | 25.89 | 70,473,848,289.62 |
| 2025-03-31 | - | 67.51 | 11.97 | 51,084,687,062.59 |
| 2024-12-31 | - | 51.11 | 25.98 | 49,517,917,301.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-21 | - | 王卓然 | 2210 | 11.77 |
| 2015-11-09 | 2020-01-21 | 杨逸君 | 1534 | 13.53 |
| 2015-07-23 | 2017-04-28 | 徐莹 | 645 | 4.43 |
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