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兴业添天盈A

(001624)

每万份收益:
0.5239元
7日年化率:
1.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 收益走势
兴业添天盈A(001624)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101200153620蒙牛SCP0019974.5991425.46
211209531220广州农村商业银行CD0489892.8587195.41
311202123720渤海银行CD2375937.7551833.25
411202109720渤海银行CD0975889.103973.22
511208192420大连银行CD1124972.2161862.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业添天盈A(001624)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券118180.0956.85
资产支持证券5293.912.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54356.3826.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24572.7311.82
其他各项资产5460.322.63
合计207863.44100
兴业添天盈A(001624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-09至今杨逸君1731硕士
2015-07-232017-04-28徐莹645硕士
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