基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添天盈货币A(001624) |
每万份收益：
0.2600元
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7日年化率：
1.0210%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,219,775,248.23 | 1.53 |
| 240403 | 24农发03 | 785,259,087.52 | 0.99 |
| 190408 | 19农发08 | 712,746,185.03 | 0.89 |
| 112619017 | 26恒丰银行CD017 | 699,435,871.39 | 0.88 |
| 112619049 | 26恒丰银行CD049 | 693,230,596.37 | 0.87 |
| 112613039 | 26浙商银行CD039 | 689,752,392.59 | 0.87 |
| 250206 | 25国开06 | 680,290,193.06 | 0.85 |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 631,476,563.47 | 0.79 |
| 112504069 | 25中国银行CD069 | 599,221,895.73 | 0.75 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 598,989,755.87 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 57.11 | 49.26 | 79,670,530,929.41 |
| 2025-12-31 | - | 51.98 | 42.54 | 86,774,132,938.49 |
| 2025-09-30 | - | 55.02 | 32.92 | 70,681,071,505.48 |
| 2025-06-30 | - | 57.48 | 25.89 | 70,473,848,289.62 |
| 2025-03-31 | - | 67.51 | 11.97 | 51,084,687,062.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-21 | - | 王卓然 | 2306 | 12.08 |
| 2015-11-09 | 2020-01-21 | 杨逸君 | 1534 | 13.53 |
| 2015-07-23 | 2017-04-28 | 徐莹 | 645 | 4.43 |
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