基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添天盈货币A(001624) |
每万份收益：
0.2866元
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7日年化率：
1.0710%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,169,187,499.65 | 1.65 |
| 112581653 | 25宁波银行CD162 | 997,540,326.71 | 1.41 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 857,304,582.08 | 1.21 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 797,137,158.68 | 1.13 |
| 112512062 | 25北京银行CD062 | 792,365,806.79 | 1.12 |
| 250206 | 25国开06 | 675,228,998.19 | 0.96 |
| 2328016 | 23民生银行01 | 624,652,586.84 | 0.88 |
| 112582233 | 25深圳前海微众银行CD064 | 598,151,012.30 | 0.85 |
| 112502164 | 25工商银行CD164 | 593,850,955.49 | 0.84 |
| 240431 | 24农发31 | 517,620,279.63 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 55.02 | 32.92 | 70,681,071,505.48 |
| 2025-06-30 | - | 57.48 | 25.89 | 70,473,848,289.62 |
| 2025-03-31 | - | 67.51 | 11.97 | 51,084,687,062.59 |
| 2024-12-31 | - | 51.11 | 25.98 | 49,517,917,301.38 |
| 2024-09-30 | - | 40.45 | 48.39 | 34,873,905,199.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-21 | - | 王卓然 | 2127 | 11.49 |
| 2015-11-09 | 2020-01-21 | 杨逸君 | 1534 | 13.53 |
| 2015-07-23 | 2017-04-28 | 徐莹 | 645 | 4.43 |
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