基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添天盈货币A(001624) |
每万份收益：
0.2391元
|
7日年化率：
0.9010%
|
2026-08-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 170210 | 17国开10 | 1,409,883,514.16 | 1.35 |
| 250214 | 25国开14 | 1,220,183,063.08 | 1.17 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 1,094,280,010.03 | 1.05 |
| 112621167 | 26渤海银行CD167 | 994,722,122.10 | 0.95 |
| 112697790 | 26宁波银行CD214 | 992,772,566.53 | 0.95 |
| 112603077 | 26农业银行CD077 | 988,314,337.56 | 0.95 |
| 112696634 | 26长沙银行CD104 | 695,565,735.42 | 0.67 |
| 042680158 | 26邮政CP001 | 641,176,423.76 | 0.62 |
| 112694493 | 26成都农商银行CD020 | 592,826,024.88 | 0.57 |
| 240403 | 24农发03 | 586,126,929.66 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 43.85 | 35.87 | 104,196,301,581.21 |
| 2026-03-31 | - | 57.11 | 49.26 | 79,670,530,929.41 |
| 2025-12-31 | - | 51.98 | 42.54 | 86,774,132,938.49 |
| 2025-09-30 | - | 55.02 | 32.92 | 70,681,071,505.48 |
| 2025-06-30 | - | 57.48 | 25.89 | 70,473,848,289.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-21 | - | 王卓然 | 2399 | 12.36 |
| 2015-11-09 | 2020-01-21 | 杨逸君 | 1534 | 13.53 |
| 2015-07-23 | 2017-04-28 | 徐莹 | 645 | 4.43 |
微信公众号
证券之星APP
