兴业添天盈货币A(001624)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业添天盈货币A(001624) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业添天盈货币A(001624)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	790,569,751.80	1,186,452,546.83	526,455,472.46	791,589,415.77
利息合计	434,157,757.31	535,903,981.18	217,376,580.34	419,101,643.66
其中：存款利息收入	317,626,021.70	336,457,384.89	107,716,131.77	280,814,350.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,531,735.61	199,446,596.29	109,660,448.57	138,287,293.04
投资收益合计	356,349,977.41	650,544,764.55	309,078,892.12	372,487,772.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	356,349,977.41	650,544,764.55	309,078,892.12	372,487,772.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	62,017.08	3,801.10	-	-
费用	313,617,754.17	418,120,769.18	168,258,793.87	235,084,755.79
管理人报酬	120,964,942.73	171,667,047.54	72,400,976.25	93,464,728.37
基金托管费	22,400,915.35	31,790,193.93	13,407,588.15	17,308,283.07
销售服务费	102,877,723.57	154,856,365.52	65,576,728.89	82,996,191.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,156,976.24	59,431,705.62	16,679,934.00	40,896,871.33
其中：卖出回购金融资产支出	67,156,976.24	59,431,705.62	16,679,934.00	40,896,871.33
其他费用	186,118.97	337,765.29	161,861.73	353,566.20
利润总额	476,951,997.63	768,331,777.65	358,196,678.59	556,504,659.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年