兴业添天盈货币A(001624)投资组合
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2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
40.01 |
39.79 |
24.97 |
27.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
1.21 |
1.53 |
1.40 |
2.05 |
| 30天-60天(%) |
6.26 |
12.94 |
10.25 |
16.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.19 |
0.95 |
0.87 |
1.00 |
| 60天-90天(%) |
7.32 |
19.01 |
10.32 |
15.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 90天-120天(%) |
3.53 |
12.32 |
14.25 |
3.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
47.99 |
31.96 |
48.58 |
41.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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