兴业添天盈货币A(001624)投资组合
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2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
27.60 |
33.14 |
29.53 |
36.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
2.05 |
1.21 |
0.55 |
- |
| 30天-60天(%) |
16.29 |
8.76 |
18.72 |
4.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
1.00 |
0.28 |
0.39 |
0.40 |
| 60天-90天(%) |
15.44 |
24.04 |
24.30 |
11.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
0.20 |
0.20 |
| 90天-120天(%) |
3.59 |
4.40 |
4.99 |
4.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
41.88 |
35.26 |
25.02 |
48.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
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