兴业添天盈货币A(001624)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业添天盈货币A(001624)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	7,862,959.14	293,737.36
存出保证金	-	9,273.79	12,036.28	8,197.14
交易性金融资产	45,685,856,460.15	45,102,331,956.40	40,510,008,392.37	25,306,457,488.42
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	45,685,856,460.15	45,102,331,956.40	40,510,008,392.37	25,306,457,488.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	26,682,154,162.11	12,219,797,240.53	15,775,401,190.10	13,551,198,271.79
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,573.07	633,500.80	845,230.17	51,744,256.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,745,800,726.91	94,232,430,002.05	74,530,498,682.71	51,775,682,356.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,500,266,958.90	7,415,024,692.15	4,026,272,829.59	2,230,108,869.92
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,201,984.60	19,065,814.75	13,218,864.43	11,965,485.69
应付托管费	4,111,478.66	3,530,706.44	2,447,937.84	2,215,830.70
应付销售服务费	18,999,902.72	17,017,934.28	11,870,556.33	10,884,666.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	59,154.34	4,699.11	4,278.62	118,468.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,644,823.77	2,646,410.64	2,137,175.19	1,806,895.45
其他负债	1,214,842.71	1,006,806.19	698,751.09	664,838.68
负债合计	5,549,499,145.70	7,458,297,063.56	4,056,650,393.09	2,257,765,054.98
所有者权益
实收基金	104,196,301,581.21	86,774,132,938.49	70,473,848,289.62	49,517,917,301.38
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	104,196,301,581.21	86,774,132,938.49	70,473,848,289.62	49,517,917,301.38
负债及所有者权益总计	109,745,800,726.91	94,232,430,002.05	74,530,498,682.71	51,775,682,356.36

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