兴业添天盈货币A(001624)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业添天盈货币A(001624)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	7,862,959.14	293,737.36	15,874,606.85
存出保证金	9,273.79	12,036.28	8,197.14	18,647.05
交易性金融资产	45,102,331,956.40	40,510,008,392.37	25,306,457,488.42	17,173,078,140.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	45,102,331,956.40	40,510,008,392.37	25,306,457,488.42	17,173,078,140.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,219,797,240.53	15,775,401,190.10	13,551,198,271.79	5,394,815,254.98
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	633,500.80	845,230.17	51,744,256.36	80,773,372.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,232,430,002.05	74,530,498,682.71	51,775,682,356.36	33,703,022,169.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,415,024,692.15	4,026,272,829.59	2,230,108,869.92	1,482,356,455.13
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,065,814.75	13,218,864.43	11,965,485.69	8,210,062.09
应付托管费	3,530,706.44	2,447,937.84	2,215,830.70	1,520,381.84
应付销售服务费	17,017,934.28	11,870,556.33	10,884,666.01	7,082,860.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,699.11	4,278.62	118,468.53	21,021.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,646,410.64	2,137,175.19	1,806,895.45	1,339,197.92
其他负债	1,006,806.19	698,751.09	664,838.68	401,242.77
负债合计	7,458,297,063.56	4,056,650,393.09	2,257,765,054.98	1,500,931,221.23
所有者权益
实收基金	86,774,132,938.49	70,473,848,289.62	49,517,917,301.38	32,202,090,948.56
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	86,774,132,938.49	70,473,848,289.62	49,517,917,301.38	32,202,090,948.56
负债及所有者权益总计	94,232,430,002.05	74,530,498,682.71	51,775,682,356.36	33,703,022,169.79

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