兴业添天盈货币A(001624)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业添天盈货币A(001624)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	743,986,919.94	348,841,224.05	528,392,609.61	232,401,476.77
本期利润	743,986,919.94	348,841,224.05	528,392,609.61	232,401,476.77
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.23	0.66	1.67	0.93
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	80,389,237,428.38	70,374,103,075.39	49,216,620,691.64	30,468,788,340.73
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	27.24	26.53	25.70	24.78

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