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汇添富新睿精选混合C

(002164)

净值:
1.4150
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.4700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富新睿精选混合C(002164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.4150-0.56%
2020-08-061.4230-0.49%
2020-08-051.43000.28%
2020-08-041.4260-0.28%
2020-08-031.43000.35%
2020-07-311.42500.64%
2020-07-301.4160-0.07%
2020-07-291.41700.93%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.65% 154/3646
最近一月 5.76% 430/3646
最近三月 11.63% 724/3646
最近六月 11.03% 1476/3646
最近一年 13.08% 2102/3646
今年以来 9.67% 1425/3646
成立以来 30.95% 1614/3646
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行70.55646.941.24金融业
601933永辉超市57.89409.860.79批发和零售业
600036招商银行45.831095.802.11金融业
600741华域汽车33.69816.651.57制造业
600660福耀玻璃27.61718.961.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富新睿精选混合C(002164)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18287.7657.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11796.8136.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1730.675.40
其他各项资产242.180.76
汇添富新睿精选混合C(002164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今李怀定1330.801.91
现任基金经理:刘伟林 曾刚
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