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汇添富新睿精选混合C(002164)
汇添富新睿精选混合C
(002164)
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累计净值：2.1170
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.7430 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 1.7420 | 1.04% |
| 2026-05-08 | 1.7240 | -1.60% |
| 2026-05-07 | 1.7520 | 1.57% |
| 2026-05-06 | 1.7250 | 3.85% |
| 2026-04-30 | 1.6610 | 0.42% |
| 2026-04-29 | 1.6540 | 1.47% |
| 2026-04-28 | 1.6300 | -2.10% |
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基金全称
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汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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花秀宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.80亿元
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份额规模
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18.7406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.94%
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最近一月
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10.67%
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最近三月
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7.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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99.43%
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最近两年
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106.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 9,030,571.00 | 557,457,147.83 | 9.55 |
| 002028 | 思源电气 | 2,427,950.00 | 490,445,900.00 | 8.40 |
| 002851 | 麦格米特 | 3,860,725.00 | 375,262,470.00 | 6.43 |
| 002837 | 英维克 | 4,036,170.00 | 340,450,939.50 | 5.83 |
| 600875 | 东方电气 | 8,815,150.00 | 308,971,007.50 | 5.29 |
| 688676 | 金盘科技 | 3,762,691.00 | 280,320,479.50 | 4.80 |
| 300870 | 欧陆通 | 1,094,935.00 | 266,266,293.30 | 4.56 |
| 000811 | 冰轮环境 | 14,188,734.00 | 244,329,999.48 | 4.19 |
| 002518 | 科士达 | 4,778,195.00 | 215,496,594.50 | 3.69 |
| 300277 | 汽轮科技 | 10,121,492.00 | 184,717,229.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,012,510,241.87 | 85.86 | 96.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,717,229.00 | 3.16 | 3.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.02 | - | 9.43 | 5,838,008,633.94 |
| 2025-12-31 | 90.36 | 0.13 | 10.19 | 679,794,236.25 |
| 2025-09-30 | 87.75 | - | 12.84 | 63,473,126.86 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 12.70 | 56,900,163.76 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 10.76 | 62,147,773.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-15 | - | 花秀宁 | 211 | 54.66 |
| 2022-08-29 | 2025-10-15 | 董超 | 1143 | -10.47 |
| 2020-07-01 | 2022-03-07 | 胡奕 | 614 | 12.29 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 27.52 |
| 2019-08-19 | 2022-08-29 | 刘伟林 | 1106 | 44.57 |
| 2018-08-02 | 2019-09-17 | 蒋文玲 | 411 | 5.77 |
| 2016-12-21 | 2018-08-02 | 李怀定 | 589 | 11.00 |
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