汇添富新睿精选混合C(002164)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,792,737.39 |
412,413.06 |
-13,364,575.38 |
-14,285,593.14 |
| 本期利润 |
9,641,444.17 |
-138,190.85 |
-2,563,874.41 |
-3,789,917.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.58 |
-1.07 |
-12.32 |
-15.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.12 |
-1.04 |
2.36 |
-2.36 |
| 期末可供分配利润 |
-106,308,511.01 |
-10,680,782.21 |
-12,725,810.96 |
-21,337,868.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.77 |
-0.80 |
-0.84 |
| 期末基金资产净值 |
286,541,044.39 |
11,877,499.68 |
13,800,926.01 |
20,947,244.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
0.86 |
0.87 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.29 |
13.29 |
14.48 |
9.19 |
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