汇添富新睿精选混合C(002164)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,231,517.75 |
3,792,737.39 |
412,413.06 |
-13,364,575.38 |
| 本期利润 |
546,418,176.25 |
9,641,444.17 |
-138,190.85 |
-2,563,874.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.31 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.03 |
27.58 |
-1.07 |
-12.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.25 |
53.12 |
-1.04 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
-823,640,915.77 |
-106,308,511.01 |
-10,680,782.21 |
-12,725,810.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.49 |
-0.77 |
-0.80 |
| 期末基金资产净值 |
3,237,383,874.23 |
286,541,044.39 |
11,877,499.68 |
13,800,926.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.33 |
0.86 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.59 |
75.29 |
13.29 |
14.48 |
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