汇添富新睿精选混合C(002164)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富新睿精选混合C(002164)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,652,802.08	1,534,759.20	22,070.33	121,021.71
存出保证金	2,211,528.14	103,497.74	16,680.79	23,619.05
交易性金融资产	6,911,780,800.81	615,151,685.80	49,758,134.00	62,646,179.41
其中：股票投资	6,911,780,800.81	614,249,671.96	49,758,134.00	62,646,179.41
债券投资	-	902,013.84	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	61,148,476.70	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,895,336.29	64,329,402.77	22,259.04	18,481.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,404,284,376.61	748,880,733.70	57,024,962.54	67,956,360.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	67,644,774.50	-	-
应付赎回款	65,936,693.44	617,098.39	4,437.21	19,471.41
应付管理人报酬	5,334,572.01	262,389.28	42,312.63	63,188.58
应付托管费	1,185,460.43	58,308.73	9,402.82	14,041.92
应付销售服务费	1,043,578.05	57,705.46	3,933.73	4,715.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17.27	0.46	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	941,891.78	446,220.63	64,712.39	176,298.48
负债合计	74,442,212.98	69,086,497.45	124,798.78	277,716.06
所有者权益
实收基金	3,863,974,000.32	506,359,662.10	65,406,328.49	77,058,595.56
未分配利润	3,465,868,163.31	173,434,574.15	-8,506,164.73	-9,379,950.73
所有者权益合计	7,329,842,163.63	679,794,236.25	56,900,163.76	67,678,644.83
负债及所有者权益总计	7,404,284,376.61	748,880,733.70	57,024,962.54	67,956,360.89

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