汇添富新睿精选混合C(002164)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富新睿精选混合C(002164)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,318,892,118.53	31,444,703.01	-124,683.55	-37,659,629.21
利息合计	917,767.84	45,196.75	13,411.42	146,133.48
其中：存款利息收入	917,767.84	45,196.75	13,411.42	146,133.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,541,461.89	17,871,320.51	2,521,854.01	-241,399,316.99
其中：股票投资收益	49,916,863.47	16,329,666.38	1,810,030.44	-243,545,092.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	937,479.92	13.43	-	259,206.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,687,118.50	1,541,640.70	711,823.57	1,886,569.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,237,008,171.91	13,153,340.78	-2,664,308.88	203,568,465.06
其他收入	11,424,716.89	374,844.97	4,359.90	25,089.24
费用	32,576,106.44	1,384,664.88	440,859.96	2,261,387.15
管理人报酬	22,778,417.64	864,917.48	276,343.56	1,630,957.00
基金托管费	5,061,870.60	192,203.92	61,409.72	362,434.94
销售服务费	4,614,729.32	133,772.69	25,565.94	83,754.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,086.89	193,770.74	77,540.74	184,240.73
利润总额	1,286,316,012.09	30,060,038.13	-565,543.51	-39,921,016.36

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