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招商境远灵活配置混合(002249)
招商境远灵活配置混合
(002249)
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累计净值：2.4261
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.4261 | 0.75% |
| 2025-12-25 | 2.4081 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 2.4037 | 0.32% |
| 2025-12-23 | 2.3961 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 2.3914 | 0.14% |
| 2025-12-19 | 2.3880 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 2.3771 | -0.25% |
| 2025-12-17 | 2.3831 | 1.92% |
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基金全称
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招商境远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.4674亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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4.25%
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最近三月
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4.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.37%
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最近两年
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31.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 160,700.00 | 10,516,208.00 | 9.63 |
| 600176 | 中国巨石 | 293,000.00 | 5,080,620.00 | 4.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 196,700.00 | 4,282,159.00 | 3.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,300.00 | 4,218,752.00 | 3.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 83,000.00 | 4,108,500.00 | 3.76 |
| 000975 | 山金国际 | 171,500.00 | 3,915,345.00 | 3.59 |
| 600031 | 三一重工 | 161,500.00 | 3,753,260.00 | 3.44 |
| 002928 | 华夏航空 | 364,500.00 | 3,652,290.00 | 3.34 |
| 688114 | 华大智造 | 51,770.00 | 3,580,930.90 | 3.28 |
| 300059 | 东方财富 | 131,500.00 | 3,566,280.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,047,727.65 | 54.08 | 58.71 |
| 金融业 | 21,635,896.00 | 19.81 | 21.51 |
| 采矿业 | 9,334,067.00 | 8.55 | 9.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,856,603.00 | 6.28 | 6.82 |
| 批发和零售业 | 1,886,976.00 | 1.73 | 1.88 |
| 房地产业 | 1,704,048.00 | 1.56 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,005.98 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,921.05 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.11 | 0.18 | 8.33 | 109,194,461.35 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.21 | 5.43 | 97,674,243.25 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 7.99 | 106,941,437.55 |
| 2024-12-31 | 85.36 | 0.19 | 14.22 | 108,413,153.87 |
| 2024-09-30 | 85.15 | 0.17 | 14.96 | 118,335,623.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 郭锐 | 3590 | 141.88 |
| 2020-05-20 | 2024-03-27 | 文仲阳 | 1407 | 10.62 |
| 2015-12-15 | 2019-08-29 | 王景 | 1353 | 12.46 |
| 2015-12-15 | 2018-03-02 | 康晶 | 808 | 1.63 |
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