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招商境远灵活配置混合(002249)
招商境远灵活配置混合
(002249)
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累计净值：2.2741
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2741 | -2.26% |
| 2026-06-25 | 2.3268 | 1.01% |
| 2026-06-24 | 2.3035 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 2.3008 | -1.73% |
| 2026-06-22 | 2.3413 | 3.39% |
| 2026-06-18 | 2.2646 | -1.04% |
| 2026-06-17 | 2.2883 | 0.25% |
| 2026-06-16 | 2.2827 | -0.17% |
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基金全称
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招商境远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.4079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-3.77%
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最近三月
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-2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.57%
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最近两年
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25.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 121,200.00 | 4,495,308.00 | 4.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 224,400.00 | 3,994,320.00 | 4.20 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 72,100.00 | 3,488,198.00 | 3.67 |
| 603737 | 三棵树 | 62,480.00 | 3,167,736.00 | 3.33 |
| 600030 | 中信证券 | 124,400.00 | 2,990,576.00 | 3.15 |
| 601628 | 中国人寿 | 73,600.00 | 2,674,624.00 | 2.81 |
| 688114 | 华大智造 | 51,770.00 | 2,546,048.60 | 2.68 |
| 002821 | 凯莱英 | 21,700.00 | 2,403,709.00 | 2.53 |
| 600176 | 中国巨石 | 98,800.00 | 2,401,828.00 | 2.53 |
| 603885 | 吉祥航空 | 196,000.00 | 2,350,040.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,329,836.16 | 36.12 | 43.43 |
| 金融业 | 21,905,288.00 | 23.05 | 27.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,925,267.00 | 7.29 | 8.76 |
| 采矿业 | 6,861,561.00 | 7.22 | 8.68 |
| 房地产业 | 3,994,611.00 | 4.20 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,595,108.00 | 3.78 | 4.55 |
| 建筑业 | 1,078,452.00 | 1.13 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357,266.70 | 0.38 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,524.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.18 | 0.21 | 16.96 | 95,033,937.62 |
| 2025-12-31 | 84.26 | 0.19 | 14.80 | 107,111,352.34 |
| 2025-09-30 | 92.11 | 0.18 | 8.33 | 109,194,461.35 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.21 | 5.43 | 97,674,243.25 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 7.99 | 106,941,437.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 郭锐 | 3771 | 126.73 |
| 2020-05-20 | 2024-03-27 | 文仲阳 | 1407 | 10.62 |
| 2015-12-15 | 2019-08-29 | 王景 | 1353 | 12.46 |
| 2015-12-15 | 2018-03-02 | 康晶 | 808 | 1.63 |
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