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招商境远灵活配置混合(002249)
招商境远灵活配置混合
(002249)
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累计净值：2.6137
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6137 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 2.6178 | -1.01% |
| 2026-02-04 | 2.6444 | 2.35% |
| 2026-02-03 | 2.5836 | 2.11% |
| 2026-02-02 | 2.5301 | -4.10% |
| 2026-01-30 | 2.6384 | -1.98% |
| 2026-01-29 | 2.6916 | 1.30% |
| 2026-01-28 | 2.6571 | 1.57% |
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基金全称
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招商境远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.4425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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3.50%
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最近三月
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10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.63%
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最近两年
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57.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 293,000.00 | 5,010,300.00 | 4.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 196,700.00 | 4,640,153.00 | 4.33 |
| 000975 | 山金国际 | 171,500.00 | 4,172,595.00 | 3.90 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 72,100.00 | 4,083,744.00 | 3.81 |
| 601601 | 中国太保 | 86,600.00 | 3,629,406.00 | 3.39 |
| 600030 | 中信证券 | 124,400.00 | 3,571,524.00 | 3.33 |
| 601111 | 中国国航 | 367,900.00 | 3,447,223.00 | 3.22 |
| 601628 | 中国人寿 | 73,600.00 | 3,348,800.00 | 3.13 |
| 600801 | 华新建材 | 134,600.00 | 3,303,084.00 | 3.08 |
| 300059 | 东方财富 | 138,500.00 | 3,210,430.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,128,147.67 | 35.60 | 42.25 |
| 金融业 | 25,431,539.00 | 23.74 | 28.18 |
| 采矿业 | 11,794,103.00 | 11.01 | 13.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,604,249.00 | 8.03 | 9.53 |
| 房地产业 | 4,044,195.00 | 3.78 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,163,501.76 | 1.09 | 1.29 |
| 建筑业 | 1,084,716.00 | 1.01 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,787.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.26 | 0.19 | 14.80 | 107,111,352.34 |
| 2025-09-30 | 92.11 | 0.18 | 8.33 | 109,194,461.35 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.21 | 5.43 | 97,674,243.25 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 7.99 | 106,941,437.55 |
| 2024-12-31 | 85.36 | 0.19 | 14.22 | 108,413,153.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-02 | - | 郭锐 | 3631 | 160.59 |
| 2020-05-20 | 2024-03-27 | 文仲阳 | 1407 | 10.62 |
| 2015-12-15 | 2019-08-29 | 王景 | 1353 | 12.46 |
| 2015-12-15 | 2018-03-02 | 康晶 | 808 | 1.63 |
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