招商境远灵活配置混合(002249)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,703,181.11 |
7,364,571.47 |
-10,947,203.05 |
-2,502,701.54 |
| 本期利润 |
-3,055,777.69 |
27,680,249.24 |
93,964.72 |
820,816.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.53 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.07 |
26.46 |
0.09 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.82 |
30.54 |
0.23 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
49,396,163.55 |
51,838,814.55 |
41,300,348.72 |
49,942,187.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.17 |
0.79 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
86,914,313.08 |
107,111,352.34 |
97,674,243.25 |
108,413,153.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.42 |
1.86 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.97 |
131.83 |
78.01 |
77.60 |
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