招商境远灵活配置混合(002249)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商境远灵活配置混合(002249)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,281,176.41	29,326,091.92	895,734.86	2,587,238.53
利息合计	24,293.72	38,316.80	17,974.91	80,931.35
其中：存款利息收入	24,293.72	38,316.80	17,974.91	77,007.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,923.42
投资收益合计	7,449,190.74	8,809,544.07	-10,167,400.04	-819,837.38
其中：股票投资收益	6,981,460.55	7,233,075.84	-10,873,255.21	-2,691,372.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	812.71	967.63	-413.63	2,674.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	466,917.48	1,575,500.60	706,268.80	1,868,860.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,758,958.80	20,315,677.77	11,041,167.77	3,323,518.51
其他收入	4,297.93	162,553.28	3,992.22	2,626.05
费用	774,601.28	1,645,842.68	801,770.14	1,766,421.56
管理人报酬	593,438.19	1,255,656.24	616,722.39	1,359,771.20
基金托管费	98,906.26	209,276.11	102,787.09	226,628.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,256.83	180,910.33	82,260.66	180,021.83
利润总额	-3,055,777.69	27,680,249.24	93,964.72	820,816.97

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