招商境远灵活配置混合(002249)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.2225 |
2.2225 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.2503 |
2.2503 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.2260 |
2.2260 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.2779 |
2.2779 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.2653 |
2.2653 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.2491 |
2.2491 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.2186 |
2.2186 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.1728 |
2.1728 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.2388 |
2.2388 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.2814 |
2.2814 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.2638 |
2.2638 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.2347 |
2.2347 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.2777 |
2.2777 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.3071 |
2.3071 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.2566 |
2.2566 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.2763 |
2.2763 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.3192 |
2.3192 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.3087 |
2.3087 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.3004 |
2.3004 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.3564 |
2.3564 |
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